Порядок представления документов и информации

1.При осуществлении в иностранной валюте операций:

• по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
• по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 5000 (пять тысяч) долларов США по официальному  курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

- документы, на основании которых проводятся валютные операции (контракты, счета);

- справка об идентификации по видам валютных операций средств в иностранной валюте (далее – Справка о валютных операциях);

- расчетный документ.

2. При осуществлении в валюте РФ  операций:

• по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности,  по договорам,  общая сумма которых  не превышает в эквиваленте 50 000 долларов США (пятьдесят тысяч) по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
• по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 5000 (пять тысяч) долларов США  по официальному  курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

- документы, на основании которых проводятся валютные операции (контракты, счета);

- расчетный документ.

3.При осуществлении в иностранной валюте или в валюте РФ  операций:

• по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по договорам, общая сумма  которых  превышает  в  эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США  по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
• по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых превышает в эквиваленте 5000 (пять тысяч) долларов США по официальному  курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

- Документы, на основании которых проводятся валютные операции (контракты, счета);

- Паспорт сделки;

- Справку о поступлении валюты Российской Федерации, в случае проведения валютных операций по контракту, связанных с зачислением валюты Российской Федерации, поступившей от нерезидента на счет резидента, в срок, не превышающий 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту;

- Cправку о подтверждающих  документах одновременно с подтверждающими документами (грузовая таможенная декларация (далее - ГТД), счет – фактура, акт, справка КС-3) в срок, не превышающий:

a).15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой выпуска (условного выпуска) таможенными органами ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации или вывозимых с таможенной территории Российской Федерации товаров, определяемой по отметкам таможенного органа о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации (в случае представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы - графа "D"), которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам путем подачи таможенной декларации;

б).15 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за датой принятия таможенным органом таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере таможенной декларации, на ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации товары, которые в соответствии с нормативными правовыми актами в области таможенного дела подлежат декларированию таможенным органам в случаях их выпуска таможенными органами до подачи таможенной декларации;

в).15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены документы, подтверждающие вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товара на таможенную территорию Российской Федерации без подачи таможенной декларации, либо (в случае выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них) документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. Датой оформления указанных в настоящем абзаце подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку дата их подписания одной из сторон, если условиями контракта предусмотрено подписание подтверждающего документа обеими (всеми) сторонами по контракту, в остальных случаях - дата составления подтверждающего документа.

- Справку о валютных операциях, при осуществлении валютных операций в иностранной валюте:

а) при поступлении средств, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления иностранной валюты на счет;

б) при переводе средств,  в момент списания иностранной валюты со  счета;

- Cправку о расчетах через счета за рубежом в случае осуществления валютных операций по контракту через счета, открытые в банке-нерезиденте, в срок, не превышающий 45 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены валютные операции по контракту.

- Расчетный документ.

Правила заполнения документов валютного контроля можно посмотреть на страничке “Правила заполнения документов валютного контроля», а также в Приложениях № 1 и №2 ПоложенияЦБ РФ № 258-П от 01.06.2004г., в Приложении № 1 и № 4 Инструкции ЦБ РФ № 117-И от 15.06.2004 г.