Порядок предоставления документов и информации по валютным операциям

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Комплексы услуг и страхование

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Выберите населенный пункт
Б
Белоярский
Березняковский
Богандинский
Боровский
В
Вагай
Верхнеказымский
Винзили
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Октябрьский
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
*Информация актуальна по состоянию на 01.03.2017 г.
**По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА»
запсибкомбанк лого
Весь сайт
Красноселькуп
English

Порядок предоставления документов и информации

Порядок представления документов и информации

1. При осуществлении в иностранной валюте операций:

  • по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
  • по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

— документы, связанные с проведением валютных операций (договоры, счета);

— справка о валютных операциях;

— расчетный документ.

2. При осуществлении в валюте РФ операций:

  • по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
  • по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

— документы, связанные с проведением валютных операций (договоры, счета);

— расчетный документ;

— справка о валютных операциях (при поступлении средств с указанием кода вида операции, не соответствующего фактическому).

3. При осуществлении в иностранной валюте или в валюте РФ операций:

  • по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по договорам, общая сумма которых равна или превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
  • по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых равна или превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

— Документы, связанные с проведением валютных операций (договоры, счета);

— Паспорт сделки;

— Справка о валютных операциях;

— Справка о подтверждающих документах одновременно с подтверждающими документами, оформленными в рамках договоров, (таможенная декларация, перевозочные, товаросопроводительные документы, статистическая форма учета перемещения товаров, счет, счет — фактура, акт, справка КС-3, иные документы, оформленные в рамках договоров и подтверждающие исполнение обязательств).


Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы не представляются в банк:

— если контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи (платежи, связанные с передачей недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказанием услуг связи, страхованием).

— в случае закрытия ПС при уступке требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при переводе долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента.

— в случае наличия у банка ПС информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, когда такое условие предусмотрено контрактом (кредитным договором).


Датой оформления подтверждающих документов, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо, в случае отсутствия этих дат, — дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), указанная в подтверждающем документе.


Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России.


С порядком заполнения Паспортов сделок можно ознакомиться в Приложении № 4 к Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 г № 138 — И.


С порядком заполнения Справки о валютных операциях, Справки о подтверждающих документах можно ознакомиться в Приложении № 1 и Приложении № 5 к Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012г № 138 — И соответственно.

Акции для бизнеса


        
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

c 08.02.2017

ПАО «Запсибкомбанк» является участником Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».


        
Специальные условия на оформление банковской гарантии!

c 05.12.2016

Запсибкомбанк предлагает оформить беззалоговую банковскую гарантию по специальным условиям! Обеспечьте свою компанию удобным инструментом для участия в конкурсе!


        
Бизнес-навигатор МСП

c 09.09.2016

Бизнес-навигатор МСП - это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес.

Смотреть все акции