Сроки оформления и предоставления документов для выполнения валютных операций

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Выберите населенный пункт
А
Антипино
Б
Белоярский
Березняковский
Богандинский
Боровский
В
Вагай
Верхнеказымский
Винзили
Волгоград
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Октябрьский
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Покровское
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
запсибкомбанк лого
Весь сайт
Нижний Новгород

Сроки оформления и предоставления документов

Срок представления документов в рамках Инструкции ЦБ РФ 138 — И

Термины:

  • ПС — Паспорт сделки
  • СоВО — Справка о валютных операциях
  • СоПД — Справка о подтверждающих документах
  • Банк ПС — банк, оформивший паспорт сделки
  • ВБК — ведомость банковского контроля
  • ПД — подтверждающий документ
  • ТД — таможенная декларация

Обращаем Ваше внимание:

  • Банк принимает контракт на обслуживание и оформляет ПС в срок не превышающий 3 рабочих дней после даты представления резидентом документов.
  • Банк принимает контракт на обслуживание и оформляет ПС в срок не превышающий 10 рабочих дней после даты представления резидентом документов в случае осуществления валютных операций через счета резидентов, открытые в банке-нерезиденте.
  • ПС считается оформленным при присвоении ему номера, даты оформления и подписания ответственным лицом Банка
  • Оформленный ПС возвращается клиенту не позднее 2 рабочих дней после даты оформления ПС
  • Заявление о закрытии ПС рассматривается Банком в течение 3 рабочих дней после даты приема в банк Заявления
  • ПС и ВБК передаются клиенту не позднее 2 рабочих дней после даты закрытия ПС
  • СоПД представляется в банк одновременно с подтверждающими документами и проверяется банком в течение 3 дней после даты приема
  • ВБК формируется на основании данных, указанных в ПС, СоВО, СоПД
  • Банк ПС вносит информацию в ВБК не позднее 5 рабочих дней после даты приема документов в банк
  • СоВО проверяется банком при зачислении денежных средств — в течение 3 дней после даты приема банком, при списании — не позднее следующего дня после даты приема банком.
  • Дата оформления документа — наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат — дата его составления, либо дата, свидетельствующая о ввозе/вывозе товара.
  • Все документы оформленные в рамка контракта(договора) должны содержать ссылку на этот контракт (договор).

*Срок представления документов в банк включает 3 дня, предусмотренных для проверки документов банком

Операция

Виды операций

СоВО

СоПД

Срок оформления ПС

Переоформление ПС

1

Валютные операции без оформления ПС

При списании - одновременно с переводом средств в иностранной валюте

При зачислении иностранной валюты - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на счет*

При расчетах в валюте РФ СоВО не представляется по договорам, не требующим оформления ПС

При расчетах в валюте РФ СоВО оформляется по всем договорам, в случае корректировки кода вида операции

Не оформляется



С использованием банковской карты без оформления ПС

Не оформляется

2

Валютные операции с оформлением ПС

При списании - одновременно с переводом средств в иностранной валюте и валюте РФ

1. Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был оформлен ПД.*

2. Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах проставлена отметка о дате выпуска товара.*

Не позднее дня приема банком СоВО или СоПД

1.Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления дополнения к контракту, предусматривающего изменение сведений в оформленном ПС*

2.При изменении сведений о резиденте - не позднее 30 рабочих дней после даты внесения изменений в ЕГРЮЛ

3.Если переоформление ПС связано с пролонгацией контракта без подписания доп. соглашения (по письму клиента о переоформлении с указанием новой даты исполнения обязательств) - не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в графе 6 раздела 3 оформленного ПС*

Общие условия

При зачислении иностранной валюты и валюты РФ не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на счет*

3

Частные ситуации

Контракт без суммы

Общие условия

Общие условия

Контракт без суммы-

а). Не позднее срока для представления СоВО по операции, в результате которой

сумма контракта превысит эквивалент в 50 тыс. долларов США*

б).В случае изменения суммы контракта - не позднее 15 рабочих дней после даты оформления таких изменений к контракту*

Общие условия

Контракт на экспорт/импорт товара

Общие условия

С выпуском ТД

Не позднее 15 рабочих дней после одной из наиболее поздних дат:

а) выпуска товара (гр. «Д»ТД)

б) во второй части регистрационного номера ТД*


Общие условия



Без оформления ТД

Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены ПД*

Если есть требование об оформлении ТД -

не позднее даты подачи ТД в таможенные органы*

Общие условия

Контракт на услуги

Общие условия

Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены ПД.*

Общие условия

Общие условия



По договорам, предусматривающим периодические платежи (аренда недвижимости, лизинг, страхование, услуги связи) ПД не представляются и Справка о ПД не оформляется.

Общие условия

Общие условия

4

С использованием банковской карты с оформлением ПС

Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором осуществлена валютная операция с использованием банковской карты*

Общие условия

1 вариант - Первая валютная операция прошла с использованием банковской карты:

- не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором осуществлена валютная операция с использованием банковской карты*

2 вариант - Первая валютная операция прошла с использованием банковской карты, вторая - без использования банковской карты, но срок представления СоВО по операции с использованием банковской карты не наступил:

- в день проведения операции без использования банковской карты

Общие условия

5

Передача резидентом своих прав по контракту (кредитному договору) путем уступки всех требований другому резиденту

Общие условия

Резидент не представляет в банк ПД и не оформляет Справку о ПД

Первый резидент закрывает ПС.

Второй резидент открывает ПС в срок :

а). при списании - одновременно с переводом;

б).при зачислении - не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления на счет экспортной выручки.*

Если оплаты нет - не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС первым резидентом*

Общие условия

6

Договора, по которым расчеты осуществляются через счета третьего лица - резидента, открытые в уполномоченном банке:

а).Часть расчетов проводится третьим лицом - резидентом

б).Третье лицо - резидент исполняет обязательства способом, отличным от расчетов

в). Резидент частично уступает свои права

1.Третье лицо - резидент через любой банк осуществляет расчет с оформлением СоВО и передает резиденту, оформившему ПС, свою

СоВО не позднее 5 рабочих дней после даты принятия банком, проводившим расчет, СоВО.

2.Резидент, оформивший ПС, представляет в банк ПС:

а). СоВО, составленную им на основании СоВО третьего лица – резидента в срок не позднее 15 рабочих дней после даты принятия банком, осуществляющим расчет, СоВО, оформленной третьим лицом – резидентом *

б).Копию СоВО третьего лица - резидента

Общие условия

Копии ПС передаются резидентом, оформившим ПС, другим резидентам (если по Договору несколько лиц - резидентов) не позднее 5 рабочих дней с даты оформления ПС

Общие условия

7

Договора, по которым расчеты осуществляются через счета третьего лица - резидента, открытые в банке-нерезиденте:

а).Часть расчетов проводится третьим лицом - резидентом

б).Третье лицо - резидент исполняет обязательства способом, отличным от расчетов

в). Резидент частично уступает свои права

1.Третье лицо - резидент передает резиденту, оформившему ПС, выписки со счета в банке - нерезиденте не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором третье лицо - резидент произвел такие операции.

2.Резидент, оформивший ПС, представляет в банк ПС СоВО, оформленную на основании выписок, в срок не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена валютная операция. *

Резидент, оформивший ПС, представляет в банк ПС ПД в срок, не позднее 15 рабочих дней, после месяца, в котором были оформлены документы.*

Копии ПС передаются резидентом, оформившим ПС, другим резидентам (если по Договору несколько лиц - резидентов) не позднее 5 рабочих дней с даты оформления ПС

Общие условия

8

Проект контракта

Общие условия

Общие условия

Проект контракта представляется в банк

а).не позднее 15 рабочих дней после наиболее поздней даты:

- подписания;

- вступления в силу;

- составления проекта контракта. *

б). По истечение полугода после даты представления проекта контракта - в банк представляется основной контракт. Если основной контракт не представляется - информация в РОССФИННАДЗОР

Общие условия

9

С использованием аккредитивной формы расчета с ПС

Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитивуПредставляется одновременно с документами по аккредитиву*

Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был оформлен ПД*



10

Корректировка сведений, указанных в СоВО, СоПД

Корректирующая СоВО представляется не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения *

Корректирующая СоПД представляется не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения*



11

Исполнение обязательств иным способом


Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был оформлен ПД.*



12

Реорганизация банка




а).Банк самостоятельно переоформляет ПС без заявления клиента в срок:

- не позднее 60 календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в книгу государственной регистрации кредитной организации;

б).Одновременно с заявлением клиента о переоформлении ПС;

в). Одновременно с закрытием ПС.

Акции для бизнеса


        
Кредиты реальному сектору экономики теперь еще доступнее

c 04.04.2016 00:00:00

Оформляйте кредиты в Запсибкомбанке  на специальных  условиях: сниженные процентные ставки, увеличенные сроки кредитования


        
Кредит под гарантию АО «Корпорация МСП» теперь еще доступнее! Процентные ставки снижены на -0,5% годовых.

c 05.08.2015 00:00:00

Недостаточно собственного обеспечения? Оформите кредит в рамках взаимодействия ПАО «Запсибкомбанк» и АО «Корпорация МСП» и развивайте свой бизнес!


        
Открытие расчетного счета бесплатно с сервисом «Оптом дешевле!»

c 01.07.2015 00:00:00

Сократить затраты при открытии расчетного счета легко с сервисом «Оптом дешевле!».

Смотреть все акции