Порядок предоставления документов и информации по валютным операциям

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Выберите населенный пункт
А
Антипино
Б
Белоярский
Березняковский
Богандинский
Боровский
В
Вагай
Верхнеказымский
Винзили
Волгоград
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Октябрьский
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Покровское
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
запсибкомбанк лого
Весь сайт

Порядок предоставления документов и информации

Порядок представления документов и информации

1. При осуществлении в иностранной валюте операций:

  • по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
  • по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

— документы, связанные с проведением валютных операций (договоры, счета);

— справка о валютных операциях;

— расчетный документ.

2. При осуществлении в валюте РФ операций:

  • по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
  • по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых не превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

— документы, связанные с проведением валютных операций (договоры, счета);

— расчетный документ;

— справка о валютных операциях (при поступлении средств с указанием кода вида операции, не соответствующего фактическому).

3. При осуществлении в иностранной валюте или в валюте РФ операций:

  • по экспорту/импорту товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по договорам, общая сумма которых равна или превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;
  • по получению и предоставлению кредитов и займов по договорам, общая сумма которых равна или превышает в эквиваленте 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора, клиентом в банк представляются следующие документы:

— Документы, связанные с проведением валютных операций (договоры, счета);

— Паспорт сделки;

— Справка о валютных операциях;

— Справка о подтверждающих документах одновременно с подтверждающими документами, оформленными в рамках договоров, (таможенная декларация, перевозочные, товаросопроводительные документы, статистическая форма учета перемещения товаров, счет, счет — фактура, акт, справка КС-3, иные документы, оформленные в рамках договоров и подтверждающие исполнение обязательств).


Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы не представляются в банк:

— если контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи (платежи, связанные с передачей недвижимого имущества по договору аренды, финансовой аренды (лизинга), оказанием услуг связи, страхованием).

— в случае закрытия ПС при уступке требования по контракту (кредитному договору) другому лицу — резиденту либо при переводе долга по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента.

— в случае наличия у банка ПС информации об удержании банком-корреспондентом банковской комиссии за перевод денежных средств из суммы средств, причитающихся резиденту по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, когда такое условие предусмотрено контрактом (кредитным договором).


Датой оформления подтверждающих документов, является наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо, в случае отсутствия этих дат, — дата его составления либо дата, свидетельствующая о ввозе на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении) или вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, перемещении), указанная в подтверждающем документе.


Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется на дату заключения контракта (кредитного договора) либо в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения, по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России.


С порядком заполнения Паспортов сделок можно ознакомиться в Приложении № 4 к Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 г № 138 — И.


С порядком заполнения Справки о валютных операциях, Справки о подтверждающих документах можно ознакомиться в Приложении № 1 и Приложении № 5 к Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012г № 138 — И соответственно.

Акции для бизнеса


        
Кредиты реальному сектору экономики теперь еще доступнее

c 04.04.2016

Оформляйте кредиты в Запсибкомбанке  на специальных  условиях: сниженные процентные ставки, увеличенные сроки кредитования


        
Кредит под гарантию АО «Корпорация МСП» теперь еще доступнее! Процентные ставки снижены на -0,5% годовых.

c 05.08.2015

Недостаточно собственного обеспечения? Оформите кредит в рамках взаимодействия ПАО «Запсибкомбанк» и АО «Корпорация МСП» и развивайте свой бизнес!


        
Открытие расчетного счета бесплатно с сервисом «Оптом дешевле!»

c 01.07.2015 00:00:00

Сократить затраты при открытии расчетного счета легко с сервисом «Оптом дешевле!».

Смотреть все акции