Порядок обмена документами и информацией

Порядок обмена документами и информацией между клиентами (резидентами и нерезидентами) и ПАО «Запсибкомбанк»

1. Обмен документами и информацией между клиентами (резидентами и нерезидентами) и ПАО «Запсибкомбанк» осуществляется:

• непосредственно резидентом либо его представителем на основании доверенности, выданной резидентом;
• посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении);
• посредством электронной связи;
• посредством съемных носителей (Flash-USB).

2. Документы, требование о представлении которых установлено Инструкцией Банка России 181 - И, представляются резидентом в уполномоченный банк в подлиннике или в форме копий с отметкой «копия верна», в случае представления перевода на русский язык, с отметкой «Перевод верен», заверенных:

• физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанной в Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года N 32813, 14 февраля 2017 года N 45638 (далее - карточка с образцами подписей и оттиска печати).
• юридическим лицом - резидентом, подписываются:
• лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.
• сотрудником юридического лица - резидента, в случае его наделения правом подписания указанных документов на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Документы, направляемые резидентом в уполномоченный банк в электронном виде, подписываются электронной подписью резидента.

4. Датой представления резидентом в Банк (Филиал Банка) документов и информации, является:

• дата их получения Банком (Филиалом Банка).
  В случае отправки резидентом документов валютного контроля в банк посредством почтовой связи:
• дата получения банком документов.
  В случае правильного заполнения и оформления клиентом документов ответственное лицо Банка (Филиала Банка):
• подписывает документы;
• заверяет печатью Банка, используемой для целей валютного контроля;
• проставляет на оборотной стороне каждого документа, поступившего от клиента, оттиск штампа, содержащий:
• Дату поступления документа; 
• Оттиск «Принято»;

5. Документы в срок, не превышающий 2 рабочих дней, следующих за датой их приема Банком (Филиалом Банка) возвращаются резиденту:

• заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; .
• передаются под расписку лицу, действующему на основании доверенности резидента;.
• посредством электронной связи;.
Датой получения резидентом от Банка (Филиала Банка) документов, является:
• дата расписки в получении документов резидентом либо его представителем на копиях документов, которые подшиваются в Досье валютного контроля;
• дата, указанная в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;
• дата получения документов в электронном виде.

6. Документы, которые направляются Банком (Филиалом Банка) резиденту, должны иметь:

• на бумажном носителе на каждой странице подпись ответственного лица Банка (Филиала Банка), заверенную печатью «Для целей валютного контроля»;
• в электронном виде - электронную подпись ответственного лица;

Ответственное лицо и печать уполномоченного банка утверждаются распорядительным актом уполномоченного банка.