Порядок обмена документами и информацией

Порядок обмена документами и информацией между клиентами (резидентами и нерезидентами) и ПАО «Запсибкомбанк»

1. Обмен документами и информацией между клиентами (резидентами и нерезидентами) и ПАО «Запсибкомбанк» осуществляется:

• непосредственно резидентом либо его представителем;
• посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении);
• посредством электронной связи;
• посредством съемных носителей (Flash-USB).

2. При обмене документами и информацией на бумажном носителе, документы, оформляемые физическим лицом — резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица — резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

3. При обмене документами и информацией на бумажном носителе документы, оформляемые юридическим лицом — резидентом, подписываются:

• лицом, наделенным правом первой или второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.
• иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Документы, направляемые резидентом в уполномоченный банк в электронном виде, подписываются электронной подписью резидента.

5. Датой представления резидентом в уполномоченный банк документов и информации, является дата их получения банком.

6. Оригиналы Паспортов сделок (далее ПС) и Справок в срок, не превышающий 2 рабочих дней, следующих за датой их приема банком, возвращаются резиденту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо передаются под расписку лицу, действующему на основании доверенности резидента.

7. Датой получения резидентом от уполномоченного банка документов является:

• дата расписки в получении документов резидентом либо его представителем на копиях Справок и ПС, которые подшиваются в Досье валютного контроля;
• дата, указанная в уведомлении о вручении в случае обмена документами и информацией посредством почтовой связи;
• дата, получения документов в электронном виде.

8. Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах, ПС, ведомость банковского контроля, которые направляются уполномоченным банком резиденту, должны иметь на бумажном носителе на каждой странице подпись ответственного лица и печать уполномоченного банка.

9. В случае обмена между уполномоченным банком и резидентом в электронном виде документами и информацией, установление процедуры признания аналога собственноручной подписи, в том числе электронной подписи отправителя (электронная подпись), определение способов передачи и регламентов приема (передачи), осуществление контроля целостности и полноты электронного сообщения, ответственность за достоверность информации, а также подлинность электронной подписи, направление электронного сообщения о принятии (непринятии) с информацией об отправителе и о получателе электронного сообщения, дата его отправления и дата его принятия (непринятия), причины отказа в принятии определены в договоре о банковском обслуживании с использованием системы ДБО.

10. При обмене документами и информацией в электронном виде могут передаваться как документы, сформированные в электронном виде, так и полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов, оформленных первоначально на бумажном носителе.