- Устав предприятия, изменения и дополнения к Уставу (нотариально заверенные копии)
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и его учредительных документов (нотариально заверенные копии)
- Учредительный договор (нотариально заверенную копию), в случае, когда учредительный договор является обязательным в соответствии с требованиями законодательства
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. (нотариально заверенную копию)
- Выписка из ЕГРЮЛ (для получения информации о внесении изменения в учредительные документы)
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалтера (протокол собрания учредителей (участников) предприятия, приказ о назначении соответствующих лиц на должность, трудовой договор и другие), заверенные надлежащим образом, копии паспортов руководителя и гл. бухгалтера
- Карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную нотариально либо Банком
- Список акционеров (участников), имеющих долю в уставном капитале юридического лица более 5% при отсутствии расчетного счета в Банке
- Балансы с отметкой налоговых органов со всеми приложениями (форма № 2, форма № 4):
- по юридическим лицам, не имеющим кредитную историю в Банке — за последние 4квартальные даты;
- по юридическим лицам, имеющим положительную кредитную историю — за последние 2 квартальные даты
- Технико-экономическое обоснование (далее ТЭО) на получение кредита
- К ТЭО должны быть приложены подтверждающие документы: копии контрактов (договоров) на мероприятие, под которое и спрашивается кредит, иные документы
- Платежный календарь (по форме Банка)
- Документы по обеспечению кредита в объеме, предусмотренном для принимаемого вида обеспечения
- Сведения о фактических потоках денежных средств: справка об оборотах по расчетным, текущему, валютному и специальному транзитному счетам клиента в других банках за 6 предшествующих месяцев, в помесячном разрезе, заверенную обслуживающим банком (по форме Банка)
- План-прогноз поступления денежных средств на счета заемщика за период кредитования (по форме Банка)
- Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженностей (по форме Банка)
- Справку о действующих кредитных договорах, заключенных заемщиком с другими банками с указанием сумм, сроков возврата, обеспечения, остатках задолженности, заверенные банками-кредиторами
- Справку из обслуживающих банков о размере картотеки № 2 к расчетным счетам или об отсутствии таковой
- Документы, подтверждающие добросовестную кредитную историю. Подтверждением могут служить копии кредитных договоров, справка из Банка-кредитора, скрепленная подписью и печатью (при наличии кредитной истории)
- Решение полномочного органа при совершении крупной сделки, а также сделки с заинтересованностью акционерным обществом, обществом с ограниченной ответственностью, государственными и муниципальными унитарными предприятиями
- Расшифровка долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (по форме Банка)
Для разъяснения вопросов, возникших при рассмотрении кредитной заявки или во исполнение новых требований ЦБ РФ, Банк может запросить дополнительные документы.