Документы на открытие корреспондентского счета ЛОРО – Запсибкомбанк в Нягани

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Комплексы услуг и страхование

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Ваш город Нягань?
Выберите населенный пункт
Б
Белоярский
Богандинский
Боровский
В
Вагай
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Ярково
запсибкомбанк лого
Весь сайт
English

Документы на открытие корреспондентского счета ЛОРО

При установлении корреспондентских отношений для открытия корреспондентского счета ЛОРО банк-респондент должен представить Банку следующие оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

  • Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в отношении банков-респондентов, зарегистрированных после 01 июля 2002 г.) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в отношении банков-респондентов, зарегистрированных до 01 июля 2002 г.). Для банка-нерезидента - соответствующие документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - нерезидента.
  • Учредительные документы:
  • Устав, изменения и дополнения, вносимые в Устав (при их наличии).
  • Учредительный договор (если таковой имеется), а также изменения и дополнения, вносимые в Учредительный договор (при их наличии).
  • Свидетельства о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
  • Лицензию на осуществление банковских операций.
  • Оригинал карточки с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц и оттиска печати (далее - карточка). Для открытия корреспондентского счета нерезиденту Банк вправе принять вместо карточки альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете.
  • Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете (доверенности, копии приказов или иные документы, подтверждающие предоставление данным лицам права подписи, а также срок полномочий; копии приказов о назначении на должность уполномоченных лиц).
  • Документы, подписанные руководителем и заверенные печатью банка-респондента, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете (в случае, когда это предусмотрено договором).
  • Копии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в карточке, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете.
  • Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа банка-респондента (копия протокола общего собрания акционеров (участников) общества или совета директоров (наблюдательного совета) общества либо выписка из этих протоколов).
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Банки-нерезиденты, в соответствии с особенностями учета в налоговых органах иностранных организаций, представляют документ, свидетельствующий о постановке на учет в налоговом органе иностранной организации по следующим основаниям: по месту осуществления деятельности (при наличии обособленного подразделения на территории Российской Федерации), либо по месту нахождения принадлежащего им имущества и (или) транспортных средств (при наличии такого имущества в Российской Федерации), либо по месту постановки на учет банка, в котором открывается счет (при отсутствии на территории Российской Федерации обособленного подразделения и недвижимого и движимого имущества).
  • Письмо территориального учреждения Банка России (Центрального (Национального) Банка - для банков из стран ближнего зарубежья) с подтверждением согласования кандидатур лиц, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации, стран ближнего зарубежья подлежит согласованию с Банком России (Центральным (Национальным) Банком - для банков из стран ближнего зарубежья), при указании данных лиц в карточке банка-респондента. В случае принятия от банка-нерезидента альбома образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на корреспондентском счете, представления банком-нерезидентом писем Центрального (Национального) Банка с подтверждением согласования кандидатур уполномоченных лиц не требуется.
  • Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную печатью налогового органа либо нотариально удостоверенную копию (только для банков-резидентов). Срок представления в Банк выписки (копии) не должен превышать 30 календарных дней со дня выдачи документа регистрирующим органом.
  • Документ, содержащий информацию о присвоенных банку-респонденту кодах по общероссийским классификаторам, подтверждающим постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО) - при наличии.

Кроме вышеуказанных, банк-респондент должен представить Банку следующие документы:

  • Заявление на открытие корреспондентского счета (по форме, установленной Банком), подписанное руководителем и главным бухгалтером и заверенное печатью банка-респондента.
  • Анкету кредитной организации для целей идентификации клиента (банка-респондента) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • Сведения (по форме, установленной Банком) о бенефициарных владельцах - физических лицах, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) банком-респондентом либо имеют возможность контролировать действия банка-респондента (кроме банков-респондентов, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; банков-респондентов - эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах).
  • Письмо, подписанное руководителем и заверенное печатью банка-респондента, с информацией об осуществлении банком-респондентом мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Письмо, подписанное руководителем и заверенное печатью банка-респондента, об отсутствии/наличии задолженности перед бюджетом.
  • Письмо, подписанное руководителем и заверенное печатью банка-респондента, с подтверждением адреса местонахождения постоянно действующего исполнительного органа банка-респондента, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени банка-респондента без доверенности, или документ, подтверждающий право собственности либо аренды на помещение по адресу местонахождения постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени банка-респондента без доверенности (для банков-нерезидентов - с указанием фактического местонахождения постоянно действующего органа управления на территории государства, в котором зарегистрирован банк-респондент).
  • Опросный лист клиента - кредитной организации.

При установлении корреспондентских отношений с кредитной организацией с открытием корреспондентского счета (субсчета) филиалу данной кредитной организации помимо вышеуказанных документов необходимо представление следующих оригиналов документов или их копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

  • Положение о филиале.
  • Сообщение Банка России (Центрального (Национального) Банка - для банков из стран ближнего зарубежья) о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
  • Уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала; документ, свидетельствующий о внесении записи в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
  • Доверенность, выданную кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющую полномочия руководителя филиала на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров.

Нужны деньги ?


Нужны деньги?

Оставьте свой номер телефона

и мы перезвоним Вам для подробной консультации!

Выберите удобный для Вас офис Банка:
Отправить
Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать доступной 3-им лицам, и освобождаю ПАО «Запсибкомбанк» (далее - Банк), от ответственности, в случае, если указанные мною сведения станут доступными 3-им лицам. В целях принятия Банком решения по кредитной заявке даю своё согласие, считая этого достаточным, на обработку персональных данных

Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк» услуги по урегулированию вопросов по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк» заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Подпишитесь на рассылку новостей
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК!
обучающие материалы для детей
      Только русские буквы, дефисы и пробелы.
      Какие новости вы хотите получать?
      Тюмень
      Белоярский
      Голышманово
      Губкинский
      Екатеринбург
      Заводоуковск
      Излучинск
      Ишим
      Казань
      Кемерово
      Красноселькуп
      Куминский
      Лабытнанги
      Междуреченский
      Москва
      Муравленко
      Надым
      Нефтеюганск
      Нижневартовск
      Нижний Новгород
      Нижняя Тавда
      Новозаполярный
      Новосибирск
      Новый Уренгой
      Ноябрьск
      Нягань
      Омск
      Пангоды
      Пыть-Ях
      Радужный
      Салехард
      Самара
      Санкт-Петербург
      Советский
      Сургут
      Тазовский
      Тарко-Сале
      Тобольск
      Тюмень
      Уват
      Уфа
      Ханты-Мансийск
      Харп
      Челябинск
      Югорск
      Ялуторовск
      Все
      Частным клиентам
      Корпоративным клиентам
      Согласие на обработку персональных данных
      Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать доступной 3-им лицам, и освобождаю ПАО «Запсибкомбанк» (далее - Банк), от ответственности, в случае, если указанные мною сведения станут доступными 3-им лицам. В целях принятия Банком решения по кредитной заявке даю своё согласие, считая этого достаточным, на обработку персональных данных.

      Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк» услуги по урегулированию вопросов по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк» заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
      Вы успешно подписаны на новости!