Порядок предоставления документов и информации

Порядок представления документов и информации

1. Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, представляются клиентом в Банк:

• В подлиннике;
• В форме надлежащим образом заверенной копий (с пометкой «Копия верна»)

2. Требование к представляемым документам, на основании которых проводится валютная операция (далее – обосновывающий документ):

• Обосновывающие документы должны быть действительными на день представления в Банк;
• Обосновывающие документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в виде заверенного перевода на русский язык с пометкой «Перевод верен».

3. Ответственное лицо банка проводит анализ представленных клиентом документов и принимает решение о необходимости постановки на учет контракта (кредитного договора).

4. Контракты (кредитные договора) не подлежат постановке на учет в следующих случаях:

• на экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по контрактам, общая сумма обязательств по которым не превышает эквивалент 6 млн рублей;
• на импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по контрактам, общая сумма обязательств по которым не превышает эквивалент 3 млн рублей;
• на получение и предоставление кредитов и займов по договорам, общая сумма обязательств по которым не превышает эквивалент 3 млн рублей;

5. Контракты (кредитные договора) ставятся на учет в следующих случаях:

• на экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по контрактам, общая сумма обязательств по которым равна или превышает эквивалент 6 млн рублей;
• на импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, по контрактам, общая сумма обязательств по которым равна или превышает эквивалент 3 млн рублей;
• на получение и предоставление кредитов и займов по договорам, общая сумма обязательств по которым равна или превышает эквивалент 3 млн рублей;

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору), определяется:

• на дату заключения контракта (кредитного договора);
• на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору) по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю.

6. Резидент-экспортер, являющийся стороной по экспортному контракту, должен представить в банк с учетом сроков постановки экспортного контракта на учет:

• сведения об экспортном контракте, необходимые для постановки его на учет:
• вид экспортного контракта, определяемый в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1 приложения 4 к Инструкции 181 – И;
• дата;
• номер (при наличии);
• валюта экспортного контракта (наименование);
• сумма обязательств, предусмотренная экспортным контрактом;
• дата завершения исполнения обязательств по экспортному контракту;
• реквизиты нерезидента (нерезидентов), являющегося (являющихся) стороной (сторонами) по экспортному контракту:
• наименование;
• страна.
• либо экспортный контракт (выписку из экспортного контракта), содержащие информацию, необходимую банку для постановки на учет экспортного контракта и осуществления валютного контроля.

Экспортный контракт должен быть представлен резидентом-экспортером в банк не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки экспортного контракта на учет банком в случае, если для постановки экспортного контракта на учет резидент-экспортер представил только сведения.

• Расчетный документ при списании денежных средств;
• Информацию о коде вида операции при зачислении денежных средств.

Банк должен принять на учет экспортный контракт не позднее следующего рабочего дня после дня представления резидентом-экспортером сведений или экспортного контракта и присвоить экспортному контракту уникальный номер в порядке, установленном в приложении 4 к Инструкции 181 – И.

7. Резидент - импортер или резидент, являющийся стороной по кредитному договору, для постановки на учет контракта (кредитного договора), должен представить в банк:

• Проект импортного контракта, кредитного договора (сведения об импортном контракте (кредитном договоре), необходимые для постановки его на учет;
• Импортный контракт, кредитный договор (выписку из контракта (кредитного договора), содержащие информацию, необходимую банку для постановки на учет такого контракта (кредитного договора) и осуществления валютного контроля;
• Расчетный документ при списании денежных средств;
• Информацию о коде вида операции при зачислении денежных средств.

Банк должен принять на учет импортный контракт (кредитный договор) не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом документов, и присвоить импортному контракту (кредитному договору) уникальный номер в порядке, установленном в приложениях 4 и 5 к Инструкции 181 – И.

Датой подписания контракта (кредитного договора) в указанном случае считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

8. При зачислении денежных средств на счет резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, резидент должен представить в уполномоченный банк:

• информацию о валютных операциях;

При списании денежных средств со счета резидента по договору, заключенному с нерезидентом, сумма обязательств по которому равна или не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей, резидент должен представить в уполномоченный банк:

• информацию о валютных операциях;
• расчетный документ по операции.

9. Нерезидент при осуществлении операции, связанной со списанием валюты Российской Федерации со своего банковского счета, открытого в уполномоченном банке в валюте Российской Федерации, должен представить в уполномоченный банк расчетный документ по операции с указанием в нем кода вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции 181 – И.

10. В расчетном документе по операции перед текстовой частью в реквизите «Назначение платежа» должен содержаться код вида операции, который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции 181 - И, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций.

Информация о коде вида операции должна быть заключена в фигурные скобки и иметь следующий вид:

{VO<код вида операции>}.

Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются.

Символ «VO» указывается прописными латинскими буквами (например, {VO11100}).

11. В случае если в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, содержится недостаточно информации для отражения кода вида операции в данных по операциям, уполномоченный банк должен запросить у резидента и резидент должен представить дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции, не позднее срока, указанного в запросе банка.

Резидент вправе представить уполномоченному банку без его запроса дополнительные документы и (или) информацию, позволяющие на их основании указать в данных по операциям соответствующий проводимой операции код вида операции.

12. При списании резидентом, поставившим на учет договор, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по договору, принятому на учет уполномоченным банком резидент должен представить в уполномоченный банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

Операция по списанию иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, поставившего на учет договор, являющихся авансовыми платежами по такому договору, принятому на учет уполномоченным банком не осуществляется, в случае если резидентом при представлении распоряжения о списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации не представлена информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

В случае изменения информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации резидент должен представить уполномоченному банку документы, подтверждающие изменение указанной информации, не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления таких документов.

Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, считается наиболее поздняя по сроку дата его подписания или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору.

С формой документов и порядком их заполнения можно ознакомиться на сайте ПАО «Запсибкомбанк» в разделе «Полезная информация».

/corporate/info-valutnye-operatsii/formy-dokumentov/

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в Валютный департамент ПАО «Запсибкомбанк» по телефонам: 8 (3452) 25-73-80,

522000 добавочный 2267