Сроки оформления и предоставления документов для выполнения валютных операций

Частным клиентам

Накопить и сохранить

Взять кредит

Выбрать карту

Оплатить и перевести

Комплексы услуг и страхование

Акции и спецпредложения

Малому бизнесу

Вложить и заработать

Взять кредит

Выбрать карту

Осуществить расчеты

Акции и спецпредложения

Корпоративным клиентам

Инвестировать

Получить финансирование

Осуществить расчеты

Услуги

Акции и спецпредложения

О банке

Общая информация

Карьера

Реализуемое имущество

Контакты

Выберите населенный пункт
Б
Белоярский
Богандинский
В
Вагай
Г
Газ-Сале
Голышманово
Губкинский
Гыда
Е
Екатеринбург
Ембаево
З
Заводоуковск
И
Излучинск
Исетское
Ишим
К
Казань
Каскара
Кемерово
Комсомольский
Коротчаево
Красноселькуп
Криводаново
Куминский
О
Омск
П
Пангоды
Перевалово
Пойковский
Приобье
Пурпе
Пыть-Ях
Р
Радужный
С
Салехард
Самара
Санкт-Петербург
Советский
Стрежевой
Стрехнино
Сургут
Т
Тазовский
Талинка
Тарко-Сале
Тобольск
Толька
Тюмень
У
Уват
Унъюган
Уренгой
Успенка
Уфа
Х
Ханты-Мансийск
Ханымей
Харп
Ч
Челябинск
Червишево
Чикча
Ю
Югорск
Я
Ялуторовск
Ямбург
Яр
Ярково
*Информация актуальна по состоянию на 01.09.2018 г.
запсибкомбанк лого
Весь сайт
English

Сроки оформления и предоставления документов

Срок представления документов в рамках Инструкции ЦБ РФ 181 — И

Термины:

  • Банк УК  — банк учета контрактов
  • ВБК  — ведомость банковского контроля
  • ПД  — подтверждающий документ
  • ТД  — оженная декларация
  • СПД — cправка о подтверждающих документах
  • ИВО — информация о валютных операциях
  • Валюта РФ  — Валюта Российской Федерации

Действия

Срок представления клиентом в банк документов и информации

Срок представления документов и информации клиенту ответственным сотрудником банка

Документы, на основании которых проводятся ВО

Одновременно с представлением распоряжения на списание денежных средств.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих внесение изменений.

Не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц, в случае, изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля сведений о резиденте, резидент представляет в банк заявление.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля в случае, если в контракте (кредитном договоре) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (кредитному договору), а также в случаях, когда контракт (кредитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, иная дата завершения исполнения обязательств по контракту (кредитному договору) проставляется при представлении резидентом в банк УК только заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Не позднее тридцати рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция по списанию (зачислению) денежных средств со счета резидента, (на счет резидента) открытого в банке-нерезиденте.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были осуществлены соответствующие расчеты с использованием банковской карты.

Дополнительная информация

Не позднее срока, указанного в запросе Банка

Постановка на учет контракта (кредитного договора)

Не позднее пятнадцати рабочих дней после даты постановки контракта (кредитного договорв) на учет, резидент представляет контракт (кредитный договор), в случае, если для постановки на учет резидентом были представлены сведения о контракте (кредитном договоре.

Не позднее даты представления распоряжения о списании денежных средств - при списании денежных средств в пользу нерезидента со счета резидента, открытого в банке.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет резидента, открытый в банке.

Не позднее тридцати рабочих дней после месяца, в котором была осуществлена операция по списанию (зачислению) денежных средств со счета резидента, (на счет резидента) открытого в банке-нерезиденте.

Не позднее даты подачи той декларации на товары (документа, используемого в качестве декларации на товары), в результате подачи которого стоимость товара:

  • по импортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 3 млн. рублей;
  • по экспортному контракту будет равна или превысит в эквиваленте 6 млн. рублей.

при ввозе (вывозе) на территорию РФ (с территории РФ) товаров и при наличии требования о таможенном декларировании товаров.

Не позднее даты подачи декларации на товары, при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза (вывоза) на территории РФ (с территории РФ) и при наличии требования о таможенном декларировании товаров.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы при исполнении обязательств по контракту посредством ввоза (вывоза) на территории РФ (с территории РФ) товаров и при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы при исполнении обязательств по контракту посредством выполнения работ, оказания услуг, передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы при исполнении обязательств по контракту (кредитному договору) способом, отличным от подачи подтверждающих документов.

Не позднее тридцати рабочих дней после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем банке УК перевод на обслуживание резидентом в новый банк УК

Не позднее следующего рабочего дня после даты представления резидентом документов Банк должен принять на учет контракт (кредитный договор) и присвоить контракту (кредитному договору) уникальный номер.

Не позднее следующего рабочего дня после постановки на учет контракта (кредитного договора) банк сообщает резиденту уникальный номер контракта (кредитного договора).

ПД , Справка о ПД

Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором на документах, используемых в качестве таможенной декларации, заявлении на условный выпуск проставлена отметка о дате их выпуска.

При наличии на указанных документах нескольких отметок о разных датах выпуска (условного выпуска) товаров срок, исчисляется от наиболее поздней даты выпуска (условного выпуска) товаров, проставленной на документе.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары при наличии требования о таможенном декларировании товаров.

Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы.

Представление документов и информации в случае изменения ожидаемого срока

Не позднее пятнадцати рабочих дней после даты оформления документов об изменении ожидаемого срока

Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты РФ не может превышать дату завершения исполнения обязательств по договору, указанную в графе 6 пункта 3 ведомости банковского контроля.

Внесение информации ответственным лицом банка в электронную базу данных

Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом информации в банк.

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем списания денежных средств со счета резидента.

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления информации о коде вида операции либо об изменении кода вида операции.

Проверка документов ответственным лицом банка

Не позднее рабочего дня после даты представления соответствующих документов и информации при списании со счета или зачислении на счет денежных средств.

Не позднее трех рабочих дней после даты представлении резидентом справки о подтверждающих документах.

Не позднее десяти рабочих дней после даты представления справки о подтверждающих документах, где помимо товара, указаны услуги.

Не позднее трех рабочих дней после даты представления документов.

Не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом документов о внесении изменений, банк должен проверить заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля, и принять решение о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля либо об отказе во внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) банк проверяет заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора), и принимает решение о снятии с учета контракта (кредитного договора) либо об отказе в снятии с учета контракта (кредитного договора).

Не позднее двух рабочих дней с даты, указанной банком в разделе I ведомости банковского контроля контракт (кредитный договор) считается снятым с учета.

По истечении девяноста календарных дней, следующих за датой, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля, банк может самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор).

По истечение 60 дней с даты закрытия резидентом в банке всех расчетных счетов без снятия с учета контракта (кредитного договора) либо при ликвидации юридического лица - резидента, банк УК вправе самостоятельно снять с учета контракт (кредитный договор).

Отправка ответственным лицом банка документов и информации резиденту

Не позднее двух рабочих дней после даты получения от резидента заявления о предоставлении документов Банк выдает из Досье валютного контроля копии документов.

Не позднее 2 рабочих дней следующих за датой приема Банком оригиналы СПД и ИВО, документы возвращаются клиенту.

Не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом документов и их проверки, банк, в случае отказа должен вернуть резиденту документы, и проинформировать резидента в виде Уведомления о причинах отказа с указанием даты возврата представленных документов.

Не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом заявления о снятии с учета контракта (кредитного договора) Банк должен вернуть резиденту заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора) и представленные документы, в случае отказа, и проинформировать резидента о причинах отказа в снятии с учета контракта (кредитного договора) с указанием даты возврата представленных документов.

Не позднее одного рабочего дня после даты снятия контракта (кредитного договора) с учета Банк должен передать резиденту информацию, содержащуюся в разделе I ведомости банковского контроля.

Не позднее одного рабочего дня после даты снятия с учета контракта (кредитного договора) банком самостоятельно, по истечение 90 рабочих дней от даты завершения обязательств,банк направляет резиденту в форме Уведомления информацию о снятии с учета контракта (кредитного договора).

Формирование ведомости банковского контроля и внесение в нее информации

Не позднее тридцати рабочих дней после даты внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, в случае, изменения содержащихся в разделе I ведомости банковского контроля сведений о резиденте, резидент должен представить в банк УК только заявление

В день постановки на учет контракта (кредитного договора) формируется раздел I ведомости банковского контроля.

Не позднее двух рабочих дней после даты получения ведомости банковского контроля от Банка России при принятии контракта (кредитного договора) на обслуживание в случаях, перевода из другого банка.

Не позднее двух рабочих дней после даты принятия справки о подтверждающих документах.

Не позднее двух рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям.

Не позднее одного рабочего дня после даты формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары.

Не позднее двух рабочих дней после даты принятия банком УК заявления при внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля.

Не позднее двух рабочих дней после дня снятия с учета контракта (кредитного договора).

Не позднее двух рабочих дней после даты представления резидентом в банк УК информации в иных случаях, которая подлежит отражению в ведомости банковского контроля.

Не позднее одного из следующих сроков:

  • шестидесяти календарных дней после даты внесения соответствующих изменений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций;
  • одновременно с внесением иных изменений в раздел I ведомости банковского контроля по заявлению резидента;
  • одновременно со снятием контракта (кредитного договора) с учета на основании заявления резидента

при изменении наименования и (или) реорганизации банка в форме преобразования банк самостоятельно вносит изменения в раздел I ведомости банковского контроля.

Аккредитивная форма расчетов по контракту

Не позднее двух рабочих дней после даты проведения соответствующих расчетов по аккредитиву, в случае, если расчеты осуществляются через счет резидента, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, резидент должен представить в такой уполномоченный банк информацию об уникальном номере контракта (кредитного договора).

Не позднее пятнадцати рабочих дней после последнего дня месяца, в котором были проведены расчеты или исполнен платеж по аккредитиву, резидент должен представить в банк сведения уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора).


Акции для бизнеса


        
Активность Вам в плюс!

c 29.08.2018

Совершайте привычные операции по расчетному счету, рекомендуйте Запсибкомбанк своим партнерам по бизнесу и участвуйте в розыгрыше бесплатного годового обслуживания  расчетного счета!


        
Клуб партнеров Запсибкомбанка

c 27.08.2018

Акция Партнеров подключай – подарки получай! Рекомендуйте открытие расчетного счета в Запсибкомбанке своим партнерам по бизнесу и получите приятный бонус для Вашего предприятия!


        
Электронная отчетность бесплатно

c 26.07.2018

При открытии расчетного счета в ПАО «Запсибкомбанк»  Клиент получает 3 месяца бесплатного доступа к системе электронной отчетности от ООО  «Электронный Экспресс Тюмень».

Смотреть все акции

Нужны деньги ?


Нужны деньги?

Оставьте свой номер телефона

и мы перезвоним Вам для подробной консультации!

Выберите удобный для Вас офис Банка:
Отправить
Я уведомлен о том, что информация, переданная мною по сети Интернет, может стать доступной 3-им лицам, и освобождаю ПАО «Запсибкомбанк» (далее - Банк), от ответственности, в случае, если указанные мною сведения станут доступными 3-им лицам. В целях принятия Банком решения по кредитной заявке даю своё согласие, считая этого достаточным, на обработку персональных данных

Я даю свое согласие ПАО «Запсибкомбанк» на осуществление обработки любыми способами, в том числе автоматизированную и без использования средств автоматизации, своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и иных документах, предоставляемых мной в связи с кредитованием, путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования, исполнения договорных обязательств, информирования меня о новых разработанных банковских продуктах и услугах любыми способами, а также взаимодействия по иным вопросам, для чего ПАО «Запсибкомбанк» имеет право осуществлять передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим информационную рассылку: почтовую, электронную и SMS-оповещений, предоставляющим ПАО «Запсибкомбанк» услуги по урегулированию вопросов по просроченной задолженности. Согласие предоставляется с момента подписания мною настоящего заявления бессрочно. Настоящее согласие может быть отозвано мною при предоставлении в ПАО «Запсибкомбанк» заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.